Allianz Capital Plus
LU1254136507
Fundo equilibrado, concentrado em obrigações
CT (EUR)
Preço de resgate
Preço de resgate 107,7300 EURIndicador de alteração do preço de resgate
Indicador de alteração do preço de resgate 0,03%Indicator de Risco
Notação Morningstar™
Factos Fundamentais
a partir de 03/07/2025
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Índice de Referência
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70% BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
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Artigo 8
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Percentagem mínima de investimentos alinhados com a taxonomia
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Percentagem mínima de investimentos sustentáveis
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Consideração dos principais impactos negativos (PIN)
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Sim
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Moeda
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VPL
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107,7300 EUR
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(Classe de Ações) Data de lançamento
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27/10/2015
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Sociedade gestora do fundo
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Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
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Banco depositário
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State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
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Ano financeiro
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30/09/
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Ativos da Classe de Ativos
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Ativos do Fundo
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426 691 973,8200
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Foco do investimento
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Todos os Países
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Classe de Ativos
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Ativos Múltiplos
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Scope-Rating
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B
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Agrupamento
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Allianz Global Investors Fund
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Data de Lançamento do Fundo
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27/10/2015
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Frequência de cálculo do VPL
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Investimento Mínimo
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-
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Gestor do fundo
Marcus Stahlhacke
desde 01/12/2020
Objectivos do fundo
O fundo concentra-se no mercado de obrigações europeias com uma notação de grau de investimento. O fundo investe em títulos e/ou fundos-alvo que promovam características ambientais e/ou sociais e/ou tenham como objetivo investimentos sustentáveis. Além disso, pode investir entre 20 e 40% dos ativos em mercados de ações europeias. A proporção de obrigações de mercados emergentes ou de obrigações que não são denominadas ou cobertas face ao euro não pode exceder 10% em ambos os casos. O seu objetivo de investimento consiste em obter um retorno em linha com as rendibilidades de mercado na componente de obrigações e o crescimento do capital a longo prazo na componente de ações.
Oportunidades
- Rendimento constante de juros de obrigações, oportunidades de mais-valias na diminuição das taxas de juro
- A inclusão de ações aumenta o potencial de retorno
- Foco em investimentos sustentáveis
- Ampla diversificação com vários títulos
- Possível retorno extra por meio da análise de títulos individuais e da gestão de ativos
Riscos
- As taxas de juro variam, as obrigações sofrem quedas de preços quando há aumento das taxas de juro
- A inclusão de ações aumenta o risco de volatilidade e perdas
- A abordagem de sustentabilidade limita o universo de investimentos
- Participação limitada no potencial de rentabilidade de títulos individuais
- Não se garante o sucesso da análise de títulos individuais e da gestão de ativos
O investimento no Fundo envolve riscos. Os investimentos no Fundo e o rendimento obtido poderão oscilar para cima e para baixo, dependendo dos valores ou previsões existentes no momento do investimento e, portanto, poderá não recuperar o seu investimento na íntegra. Investir em valores mobiliários de rendimento fixo, pode expor o investidor a diversos riscos, incluindo, sem limitar, riscos de crédito, de taxa de juro, de liquidez e flexibilidade limitada. A alteração das condições económicas ou de mercado podem afetar estes riscos, resultando no aumento ou descida das taxas de juro. O Allianz Capital Plus é um subfundo da Allianz Global Investors Fund SICAV, uma sociedade de investimento aberta de capital variável constituída de acordo com a legislação luxemburguesa. O valor das unidades de participação/ações, que pertencem às Categorias de Unidades de Participação/Ações do Subfundo denominadas na divisa base, poderá estar sujeito a uma elevada volatilidade. É possível que a volatilidade de outras Categorias de Ações seja diferente e mais elevada. O desempenho anterior não garante resultados futuros. Os investimentos em uma moeda diferente da do país onde reside o investidor, podem estar sujeitos a flutuações cambiais, ascendentes ou descendentes. O presente documento tem efeitos meramente informativos e não constitui uma proposta ou um convite a realizar uma oferta, a celebrar um contrato, a comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. Os produtos ou valores mobiliários aqui descritos poderão não estar disponíveis para venda em todas as jurisdições ou para certas categorias de investidores. Esta informação tem apenas como fim a sua divulgação, de acordo com a legislação aplicável, e não está disponível para residentes e/ou cidadãos dos Estados Unidos. As oportunidades de investimento aqui descritas não têm em conta objetivos de investimento específicos, a situação financeira, o conhecimento, a experiência ou necessidades específicas de qualquer indivíduo em particular e não oferecem garantias. A sociedade gestora pode decidir pôr termo às formas previstas para a comercialização dos seus organismos de investimento coletivo, nos termos do os regulamentos de desnotificação aplicáveis. Os pontos de vista e opiniões expressas neste documento refletem o entendimento da sociedade gestora na data da publicação e estão sujeitos a alterações a qualquer momento e sem aviso prévio. Os dados facultados neste documento provêm de várias fontes e são considerados corretos e fiáveis na data da publicação. Prevalecerão os termos de qualquer oferta ou contrato subjacente que tenha sido ou venha a ser celebrado. Para obter uma cópia gratuita do prospecto, documentos de constituição, cotações diárias, Documento de Informação Fundamental e últimos relatórios financeiros anuais e semestrais, entre em contacto com a entidade gestora Allianz Global Investors GmbH no país onde o fundo está sediado (Luxemburgo), ou com a entidade emitente no endereço abaixo indicado ou em regulatory.allianzgi.com. Por favor leia atentamente estes documentos antes de investir, os quais são obrigatórios. Este material promocional foi elaborado pela Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, uma sociedade de investimento de responsabilidade limitada, constituída na Alemanha, com sede em Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, com número de registo no tribunal local de Frankfurt/M, HRB 9340, autorizada pelo Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). O resumo dos direitos dos investidores está disponível em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol em https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Não é permitida a duplicação, publicação ou transmissão do conteúdo deste documento, independentemente da forma de transmissão considerada.