A convicção é tudo.
O ambiente de investimento atual é pautado pela mudança. A inteligência artificial está a reconfigurar o futuro e as mudanças geopolíticas a transformar o roteiro dos investidores. O que parece ser o status quo rapidamente se transforma em história recente. Ao mesmo tempo, estão a surgir novas oportunidades e é vital responder com convicção.
Os nossos temas de investimento — taxas de juro, sustentabilidade, disrupção e infraestruturas —são importantes para compreendermos algumas das forças complexas que impulsionam a rentabilidade e saber como tirar partido delas. Para que possa ultrapassar as incertezas e concentrar-se nas oportunidades que se avizinham.
Transformar as infraestruturas
As infraestruturas são fundamentais para o desenvolvimento e o bom funcionamento das economias e das sociedades, mas muitas das infraestruturas necessárias para o futuro ainda não existem. O capital privado pode desempenhar um papel crucial no financiamento destes projetos, que requerem quantidades enormes de investimento, sobretudo no que diz respeito à transição para uma energia mais verde. Os investidores têm muitas formas de entrar nesta classe de ativos complexa e podem escolher o seu lugar na estrutura de capital e a região ou a duração do investimento. Com a nossa experiência e acesso ao mercado, estamos a trabalhar com os investidores de hoje para transformar as infraestruturas de amanhã.
Adaptar-se ao ambiente dos juros
É necessária uma abordagem dinâmica para os investidores se adaptarem à evolução das taxas de juro, às expectativas de inflação e às taxas de câmbio. É provável que a volatilidade persista: embora acreditemos que a política monetária se possa tornar gradualmente menos restritiva do que nos últimos tempos, as taxas mais elevadas devem revelar pontos fracos à medida que as indústrias forem sentindo o impacto dos elevados custos de financiamento. A visibilidade da evolução dos mercados continua a ser limitada, mesmo a curto prazo, e as expectativas podem mudar por completo. Mas estamos confiantes de que este ambiente também cria oportunidades. A diversificação é fundamental, nos mercados públicos e privados, e nós temos as ideias e a experiência necessárias para navegar na complexidade.
Caminho para a sustentabilidade
O investimento sustentável encontra-se num ponto de inflexão. O interesse dos investidores na sustentabilidade tem-se refletido em fluxos positivos, com maiores expetativas no que diz respeito ao impacto e à medição. O setor está a fazer o seu caminho: desde a concentração na gestão de riscos orientada para as questões ESG até às soluções de sustentabilidade com objetivos definidos, passando pelas estratégias de investimento com impacto que contribuem para benefícios ambientais ou sociais mensuráveis. Acreditamos que este caminho rumo a mudanças reais será a tendência a longo prazo da década. Com uma abordagem ponderada para alcançar resultados sustentáveis, estamos ao seu lado nas diferentes fases da sua viagem, independentemente dos seus objetivos.
Tirar partido da disrupção
Está na altura de reformular o conceito tradicional de “disrupção”. Outrora associada apenas ao setor tecnológico, a disrupção é agora abrangente: a inteligência artificial e outras tecnologias transformadoras são amplamente utilizadas. Embora a tecnologia possa estar a impulsionar muitas das mudanças, esta nova onda de disrupção pode moldar vários aspetos da nossa vida quotidiana. Também devemos estar atentos às mudanças geopolíticas, com a China a tornar-se incontornável em indústrias de alta tecnologia, como a dos automóveis elétricos, e a Índia a posicionar-se como uma potência emergente. As implicações desta nova era de disrupção vão ser profundas e exponenciais: juntos, podemos aproveitar as oportunidades.
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